Luboš Čermák: Praktický kurz technické analýzy

Luboš Čermák: Praktický kurz technické analýzy I.

Jak už nadpis napovídá, budeme se bavit o technické analýze trhu. Pro ukázku jsem použil aktuální vývoj měnového páru eura vůči americkému dolaru. Každý z Vás se s těmito měnami jistě denně setkává, ale určitě Vás již nesčetněkrát napadlo, jak využít rozdílu takového kurzu. Denně míjíte směnárny, sledujete kurz koruny, když máte vyřizování v bance. Každý den je tam určitý rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Ale jak to využít?! Dovolím si Vám představit měnový trh, zkráceně Forex, na kterém se takové rozdíly dají přeměnit na nový kapitál. Jednoduše Vám peníze budou vydělávat peníze, znáte to. Základní předpoklad Vašich zisků je technická analýza a jednu její část Vám představím na obr. viz. níže.



Tento jednoduchý graf nám zpětně ukázal vývoj Euro vůči Dolaru od 16.prosince minulého roku. Na první pohled je to běžná křivka, která nám možná nic bližšího neřekne. Ano, vyčteme aktuální cenu a jaká cena byla před týdnem, ale jak rozpoznat, kdy je vhodné euro nakoupit a kdy prodat? Pro danou situaci nám postačí znát jedno zásadní slovo: Podpora (Support)! Nemusíme přitom hledat v těchto slovech žádné složité výklady. Pojem "podpora" mluví sám za sebe. V burzovním slovníku tímto pojmem označujeme situaci, kdy se nám cena odráží od určité hladiny. Takovouto podporu lze zaznamenat, pokud se nám cena vrátí na její nejnižší hodnotu, která se zpětně utvořila s určitým časovým odstupem a co je podstatné, aktuální cena se nám začíná zpětně odrážet od tzv. nově vytvořené podpory! A to je důležité! Takovouto situaci potom můžeme předem určit, pokud se nám všechny okolnosti pohybu z cenového minima opět vyskytnou. Pro tento moment můžeme jasně vidět, že Support se nám utvořil a několikrát se díky němu cena vrátila od hodnoty 1,4297.



Nyní můžete sami pozorovat minimálně dvě možnosti, kde se dala předpokládat změna ceny a následný nárust. Co to pro nás znamená? Zadat Vašemu brokerovi příkaz "buy" a nakoupit, ale k tomuto procesu se dostaneme zase někdy příště.

Luboš Čermák

lubos.cermak@email.cz

Luboši, Váš kurz technické analýzy je po 50 minutách od publikování ve vyhledávači google.cz na prvním místě! Aktuálně možno vidět zde. Ďábelský úvod

Admin napsal:Luboši, Váš kurz technické analýzy je po 50 minutách od publikování ve vyhledávači google.cz na prvním místě! Aktuálně možno vidět zde. Ďábelský úvod

Asi je o trhy stále velký zájem

V minulém článku jsem Vám poodhalil ten nejběžněji používaný, ale přesto velice potřebný základ technické analýzy. Těm z Vás, kteří mají větší zkušenosti s trhy možná vyvstane otázka: "Proč někdo píše o něčem, co je tak samozřejmé a jednoduché?" Odpovědí na tuto otázku chci poodhalit své pohnutky. Je to totiž zcela prosté. Každý, kdo se v životě snažil něčeho dosáhnout, musel vynaložit určité a rozhodně nemalé úsilí, aby dosáhl svého cíle. Na konci této cesty se člověk ohlédne za sebou a přemýšlí. Přemýšleli jste někdy o tom co jste ve Vašem podnikání, životě či jiných sférách dokázali? Těší Vás to? Nepochybně ano, alespoň doufám. Jsem totiž nerad ve společnosti lidí, jichž jejich práce, podnikání či život nenaplňuje. Vše je o pozitivním náhledu na vše co děláte. A tudíž má odpověď! Proč zde píši o něčem pro někoho tak nezajímavém a běžném? Protože toto jsou první kroky k úspěšnému investování! A kdo vše se může stát obchodníkem, anebo investorem? Já odpovídám, že to může být každý schopný a inteligentní člověk! Pokud se tedy cítíte natolik schopní, oplýváte přirozenou inteligencí a hlavně milujete peníze, vynaložím veškeré úsilí, abych Vám pomohl prohlédnout tím na první pohled velice složitým, ale přesto snadným navyšováním financí.

Čím se tedy budeme dnes zabývat? Odpovím Vám otázkou, kterou si položte každý sám. Četli jste předchozí článek? Pokud to s burzou myslíte vážně, odpovíte kladně. Gratuluji, usnadnili jste si práci pro dnešní den, protože dnešní pojem velice úzce souvisí s pojmem z předchozího článku a tím byl Support. Chápeme-li tedy všichni, že trhy jsou z velké části o psychologii všech obchodníků, musíme i Support chápat jako psychologickou spodní hranici ceny. Ale kde máme hledat něco jako strop?? Existuje vůbec něco takového? Mají ceny na trhu nějakou horní hranici? Ano, této hranici se říká Resistence!



Nyní si jistě říkáte: " Jistě, je to prostě obrácený Support." Jak snadně se dá na první pohled složitá myšlenka vysvětlit. Ano, Resistence nám označuje horní maxima ceny, od kterých se cena daného instrumentu postupem času odráží do nižších cenových pásem. Obchodníci se takto snaží regulovat cenu, pokud si myslí, že její hodnota je pro daný moment či období příliš nadsazená. Je to vcelku jednoduchý nástroj komunikace mezi investory. Když se posadíte k počítači Vy, otevřete si graf a pozorujete dění na trhu, nevidíte o nic více než kdokoliv jiný na druhém konci planety. Všechny signály a znaky, které si zde v průběhu času vysvětlíme jsou nástroje ke komunikaci mezi všemi obchodníky. Všichni se jimi řídí, všichni je používají a všem pomáhají rozpoznat situaci na trzích. Samozřejmě, že každý Support či Resistence mají své období trvání, jinak by trhy v roce X započaly svůj běh a do dnešní doby by se pohybovaly nad stále stejným Supportem a Resistencí. V trhu nalezneme množství takových bodů, každý je ale časem proražen a cena si hledá nové hranice. Proto vždy nezapomínejte na to, že trhy jsou projekcí nálady obchodníků. Na každou situaci je potřeba pohlížet individuálně s použitím všech rozpoznatelných signálů, které dokáže každý z Vás časem velice dobře přečíst.

Luboš Čermák

lubos.cermak@email.cz

Hned v úvodu bych se chtěl krátce vrátit k předchozím dvěma článkům. Začneme-li totiž vstupovat do obchodu na základě Supportu či Resistence, musíme tak učinit až na základě vstupního potvrzujícího signálu pro daný pokyn. V zásadě pointa této strategie se prolíná celým mým obchodním systémem. Jak jsem již minule zmínil, každý Support i Resistence je časem proražena a cena pokračuje do nových pásem. Nemůžeme tedy pokaždé, když se cena přiblíží k jednomu ze dvou možných bodů očekávat, že se trh zachová stejně jako v předchozích obdobích. Vysvětleme si to na obr. níže.



Dle obr. výše se nám v předchozím obchodním dnu utvořilo dno, jinak řečeno cenové "Low", tedy nejnižší cenový bod v pro dané období. Dne 31.12. se nám trh opět s cenou vrací k bodu z předchozího dne. Můžeme ale očekávat, že se situace bude opakovat a tím pádem se nám utvoří nový Support? Sami můžeme pozorovat, že aktuální cena se nám již dostává pod naši psychologickou hranici, na které očekáváme obrat vzhůru. Jak ale reagovat? V hlavě se nám scházejí všechny naše možné přirozené charakterové vlastnositi, které se snaží ovlivnit náš úsudek. Např. si řeknete: " Kdybych dal příkaz k nákupu právě teď, získám vlastně nejlepší, nejnižší cenu a budu v obrovské výhodě, ale samozřejmě jedině v případě, že se trh otoří a udělá to co očekávám." No dobře, ale co když je to pouze naše falešná doměnka a trhy si budou své cenové dno hledat ještě níže? To by byl pro nás jednoznačný krok do propasti, která by se mohla ukázat být velice hluboká. Co tedy potřebujeme? Jak jsem již výše zmínil, musíme hledat očividný signál, že trhy dělají právě to, co očekáváme.



Vidíte? To, co nutně potřebujeme, jsou svíčky, které jsem označil červenou barvou. Trh nám sám ukázal svůj směr a tendenci pohybu. Po takovémto signálu můžeme zadávat vstupní, nákupní pokyny. Opět ale dodávám, že tato samotná technika je nedokonalá bez použití dalších indikátorů. Je ale nemožné v jednom článku představit strategii celou, tak aby byla účinná pro obchodní systém. V příštích dílech se krátce pozastavíme nad významem "svíčkového" grafu a jeho použití v praxi, a krátce se vrátíme k využití Supportu a Resistence.
Pro potvrzení funkčnosti vstupních signálů v praxi viz. obr. níže.



Luboš Čermák

lubos.cermak@email.cz

Luboši, "trojka" se mi velmi líbila. Už nyní se těším na "čtyřku"!

Nikdy jsem nebyl na dlouhé povídání a raději jsem rovnou přešel k tématu. Ale nyní mám důvod se pozastavit a napsat pár vět úvodem. Jsem totiž opravdu zhnusen a rozlícen po přečtení pár článků a úvodu ke knihám, které jsou napsány pro jejich lepší prodejnost. Je to vcelku jednoduchý problém každého autora, který chce za každou cenu prodat svou práci aniž by připustil, že konkurence tady byla již dříve a měla možná ještě lepší myšlenku. Vcelku je to stále stejná kostra. V úvodu Vám autor knihy podá příběh ze svého života, kdy začínal s obchodováním na určitém trhu. Pár drsných vět o ztrátách, krizi v manželství, půjčených financích pro obchodování (mimo jiné, nikdy neobchodujte s vypůjčenými prostředky!) a ještě několik poutavých dějových zvratů. Ano, snadno se takto ztotožníte s autorem, dostanete se do jeho kůže a řeknete si, že začínáte zcela stejně. Dobrá tedy, ale většina z Vás bude takto začínat, protože každé podnikání vyžaduje životní zvraty a omyly! Pokud Vám vyhovuje Vaše dosavadní finanční situace, Váš plat, zázemí a podmínky k životu, prosím tedy, zvedněte se a nečtěte dále. Jak jsem již totiž v úvodu zmínil, nikdy jsem nebyl na dlouhé povídání a raději jsem rovnou přešel k tématu! Nechci se zde zdlouhavě bavit o pozlátku vydělávání na burze a forexu, ale naopak Vám chci v průběhu dalších článků nastínit a podat návod, jak se stát možným úspěšným forexovým obchodníkem. Nebudu Vám zde tvrdit, že má strategie je právě ta jediná profitabilní a tím pádem dělat přesně to, co mě rozlítilo po přečtení všech těch úvodů od jiných autorů. Existuje mnoho funkčních obchodních strategií, které jsou výdělečné. Je mnoho druhů obchodníků a každý obchoduje jinak. Někomu vyhovuje, pokud se na grafy podívá jednou denně, někdo jednou za týden a někdo sedí u počítače skoro celý den a průběžně vydělává na intradenních pohybech. Myslíte si, že kdyby existovala pouze jediná obchodní metoda, že by bylo tolik knih a příruček? Trhy jsou živý nástroj, a proto se nedají nijak ohraničit ani osedlat. Každý obchodník si v průběhu času a díky nabytým zkušenostem vytvořil své vlastní obchodní tajemství, které mu vydělává na jeho nadstandartní způsob života. Pokud jste se dostali ve čtení až sem, je zcela jasné, že z nějakého důvodu jste hledali nějaké informace o forexovém trhu a bohužel, anebo bohudík jste se dostali až ke mě. Je mi vcelku jedno, zda důvodem pro Vaše začátky budu právě já, anebo jiný Trader a autor článků či knih. Jednou se postavíte na vlastní nohy a možná si já budu číst Vaše myšlenky, tak proč si dělat na celosvětově známé informace nějaké know-how?! Nabízím zcela jednoduše podaný návod, jak se stát forexovým obchodníkem, bez jakýchkoliv složitých výpočtů, vzorců a pod. Proboha, já přeci matematiku nesnášel už na základní škole..

Luboš Čermák

lubos.cermak@email.cz

Vraťme se ale k technické analýze. Nastínil jsem zcela jednoduchý způsob, jak vstupovat do trhu. Máme tady Support, Resistenci a čekající signály, kdy se cena odráží od S či R a dává nám znamení pro vstup do trhu. Stačí to ale?

Představím Vám jeden velice užitečný indikátor, který nám pomáhá poznat, kdy je opravdu vhodná příležitost pro obchod. Pojem "Stochastic Oscilator" nás bude provázet po celou dobu, jelikož je základním kamenem v obchodním systému, který Vám hodlám v průběhu času představit. Zkrácená definice tohoto indikátoru je, že nám ukazuje pohyblivý průměr ceny za určité období a vypočítává nám její High a Low, tedy max. a min. V praxi nás tedy zajímají dva signály. Hign a Low, zapamatujte si tedy, že Stochastický Oscilátor máme z důvodu určení těch tvou cenových hranic. Ukažme si to ale názorně, viz níže.

Pro jednoduchost vysvětlení jsem v obrázku vyznačil 4 možné vstupy do trhu. Dvojí cenové High nám Oscilátor indikoval vstupem nad hranici 80, která nám označuje překoupenost trhu. V opačném případě nám hranice 20 a níže označuje možný nezájem o medvědí (toto označení se používá pro prodávající obchodníky) trh a možný obrat vzhůru. Vše ale vyžaduje léta praxe a velké citlivosti. Je potřeba skloubit pozorování indikační linky oscilátoru a samotného trhu. Pokud linka vstoupí za jednu ze dvou výše zmiňovaných pásem, je nutné zbystřit naše pozorování trhu a pokud nemáme nikde známky Resistence či opačného jevu, musíme hledat jiný možný důvod, proč by trh měl právě teď dosáhnout svého dna či vrcholu. Pro samotný vstup pouze za pomocí Oscilátoru je nuté vyčkat na moment, kdy se nám linka začne otáčet opačným směrem z daného pásma a stejnou situaci musíme pozorovat i v trhu. Pro vyhledání vhodného vstupního signálu musíme dbát na to, že Oscilátor i trh musí mít stejný směr. Pokud trh dosáhl svého stropu a Oscilátor také a v obou případech dochází k obratu, mlžeme to považovat za vhodný signál.

Jistě mi dáte za pravdu, že nebude na škodu shrnout vše, co jsme si dosud vyložili na stůl, a z těch pár karet sestavit náčrtek jednoduchého obchodního systému. Poznamenávám, že půjde pouze o velice hrubý nástin obchodování, ale díky němu už dokážeme společně vidět, jak se dají mnou obsažené informace využít pro možné vstupy do trhu.

Vraťme se tedy zcela na začátek. Support! Vzpomínáte? Trochu zavzpomínejme. "V burzovním slovníku tímto pojmem označujeme situaci, kdy se nám cena odráží od určité hladiny. Takovouto podporu lze zaznamenat, pokud se nám cena vrátí na její nejnižší hodnotu, která se zpětně utvořila s určitým časovým odstupem a co je podstatné, aktuální cena se nám začíná zpětně odrážet od tzv. nově vytvořené podpory!" Ukázali jsme si pár situací, kde se dala taková podpora vypozorovat, ale také jsme si řekli, že sledování tohoto jediného jevu nám nezajistí spolehlivost obchodování. Cena se nebude neustále odrážet od jediné hladiny trhu a neustále se na ní vracet. Nedokážu s přesností říci, kolikrát může dojít k pohybu nahoru a dolů, než cena zamíří níže skrze naší podporu, anebo se od ní ztratí do vyšších pásem, kde si bude tvořit nové linie. Jedno ale říci mohu. Aby jsme získali možný support, musí se nám cena od určité hranice odrazit dvakrát. V takovém případě jasně uvidíme, že se něco stalo. Jak ale s přeností určíme, kolikrát můžeme takové podpory využít?

V předminulém článku jsem Vám představil Stochastický Oscilátor, jehož zkrácená definice je, že nám ukazuje pohyblivý průměr ceny za určité období a vypočítává nám její High a Low, tedy max. a min. A to je přesně to, co potřebujeme! Takový oscilátor totiž pracuje na základě historických dat trhu, podle frekvence, kterou si určíme. Chceme jednoduchý systém? Jistě, že ano! Pokud budete chtít jít cestou indtradenního obchodníka, Vaše obchody se budou počítat v řádech 5-15 minut. V takovém čase, když dostanete jeden signál pro vstup, jistě nebudete mít čas používat složité vzorce a výpočty, abyste měli jistotu, že vstoupíte do trhu v pravý moment. Oscilátor nám jasně ukáže, zda možnost správné volby je na cestě, anebo bychom měli nadále vyčkávat. Ukažme si tedy sérii obrázků. Osobně jsem totiž ten typ, který se řídí metodou: " Dejte mi to, a já už to z toho vyčtu sám."

obr.1


obr.2


A pro tuto chvíli se rozloučíme, ale ještě předtím Vás vyzvu k něčemu, co za Vás neudělá nikdo jiný než Vy! Zkuste se do určité míry řídit mou větou " Dejte mi to, a já už to z toho vyčtu sám.", a začněte o sobě smýšlet jako obchodník. Položte si otázku: "Co mohu udělat sám pro sebe? Udělal jsem to? A mohu toho udělat více? Půjde přeci o moje podnikání a moje peníze!" Chci po Vás, abyste sami ve starších grafech hledali to, o čem jsem dnes pojednával. Dříve či později totiž budete muset svou strategii zpětně testovat, tak proč to neodstartovat hned teď? A pokud nevíte, kde máte hledat, rád Vám poradím na e-mailu.

Luboš Čermák

lubos.cermak@email.cz

Už jsem se těšil na V. Ještě ji co nejdříve přenesu také na www.akciecz.com

Admin napsal:Už jsem se těšil na V. Ještě ji co nejdříve přenesu také na www.akciecz.com

Vy jste jako duch:D Nikde nikdo, a najednou odezva zde:D Musíte te se mi častěji zjevovat online v koktaktech:)

Omlouvám se, tento týden jsem tak vytíženej (Praha, Plzeň, Mladá Boleslav,...), že můj oblíbený Facebook prakticky nestíhám

Luboši, pokud budete chtít, klidně zde založte nové téma nazvané třeba "Praktický kurz technické analýzy" a dejte tam body 1 až x, kde budou názvy a linky jednotlivých dílů kdy linky budou směřovat na ony samostatné články již publikované na www.akciecz.com . Tedy něco jako menu, kdy to lidi budou moci postupně proklikávat a číst od dílu 1 až třeba do dílu 200. Navíc to lze samozřejmě postupně o každý nový doplňovat (editace příspěvku).

Admin napsal:Luboši, pokud budete chtít, klidně zde založte nové téma nazvané třeba "Praktický kurz technické analýzy" a dejte tam body 1 až x, kde budou názvy a linky jednotlivých dílů kdy linky budou směřovat na ony samostatné články již publikované na www.akciecz.com . Tedy něco jako menu, kdy to lidi budou moci postupně proklikávat a číst od dílu 1 až třeba do dílu 200. Navíc to lze samozřejmě postupně o každý nový doplňovat (editace příspěvku).

Mrknu na to.